| 5.4 Vrátenie finančných prostriedkov |
|
| Kód
procesu 3. úrovne |
Názov procesu 3. úrovne |
EK |
Vláda SR |
minister |
Monitorovací
výbor |
Prijímateľ |
ICPK (RRA) |
RO |
SO/RO |
Výberová komisia |
Platobná jednotka |
Certifikačný
orgán |
Správa finančnej
kontroly |
Časový limit |
Výstup (názov
dokumentu) |
Podpora ITMS |
Poznámka |
| 5.4.1 |
Vypracovanie
podkladov k žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
Predmetom je
napr. zistenie nezrovnalosti popísané v procese 9.1 |
| 5.4.2 |
Vypracovanie
a zaslanie žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Žiadosť
o vrátenie finančných prostriedkov; |
Zaevidovanie
žiadosti do ITMS - potvrdenie "ÁNO" ak bola prijímateľovi zaslaná; |
Postúpenie
kópie žiadosti o vrátenie FP na PJ resp. CO; |
| 5.4.3 |
Účtovanie
pohľadávky voči prijímateľovi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
|
|
Účtovný
doklad; |
|
Pohľadávka
vzťahujúca sa napr. k zistenej nezrovnalosti; |
| 5.4.4 |
Vrátenie
finančných prostriedkov |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Výpis
bankového účtu prijímateľa; |
|
Evidencia
prijatých prostriedkov na PJ resp. CO; |
| 5.4.5 |
Vytvorenie
potvrdenia o vrátení finančných prostriedkov |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
5 |
5 |
5 |
30 |
Potvrdenie
o vrátení finančných prostriedkov; |
Zaevidovanie
potvrdenia do ITMS - portál prijímateľom (nepovinne); |
Potvrdenie
vystaví orgán, ktorý prostriedky prijal, ak prijímateľ sám potvrdenie
nevystaví do 30 dní od pripísania prostriedkov na účet PJ/CO/SFK, následne
postúpi RO / SORO. |
| 5.4.6 |
Evidencia
potvrdenia o vrátení finančných prostriedkov |
|
|
|
|
|
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Kontrola
/ zaevidovanie potvrdenia do ITMS - RO / SORO - posun do stavu potvrdenie
prijaté; |
|
| 5.4.7 |
Schválenie
potvrdenia o vrátení finančných prostriedkov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
7 |
|
|
Posun
potvrdenia do koncového stavu "Uhradené"; |
Potvrdenie
schvaľuje orgán, ktorý prijal prostriedky za ŠR - primárne vždy PJ resp. SFK
v spolupráci s CO (zdroj EÚ - informuje PJ/SFK na mesačnej báze o prijatých
prostriedkoch); |
| Archivácia dokumentu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poznámka |
|
| 1 |
|
| 1 |
Jednotlivé orgány môžu
postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii |
|
| Vysvetlivky ku skratkám |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|