5.4 Vrátenie finančných prostriedkov
Kód procesu 3. úrovne Názov procesu 3. úrovne EK Vláda SR minister Monitorovací výbor Prijímateľ ICPK (RRA) RO SO/RO  Výberová komisia Platobná jednotka Certifikačný orgán Správa finančnej kontroly Časový limit Výstup (názov dokumentu) Podpora ITMS Poznámka
5.4.1 Vypracovanie podkladov k žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov             1 1   1 1         Predmetom je napr. zistenie nezrovnalosti popísané v procese 9.1
5.4.2 Vypracovanie a zaslanie žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov             2 2           Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov; Zaevidovanie žiadosti do ITMS - potvrdenie "ÁNO" ak bola prijímateľovi zaslaná; Postúpenie kópie žiadosti o vrátenie FP na PJ resp. CO;
5.4.3 Účtovanie pohľadávky voči prijímateľovi                 3 3     Účtovný doklad;   Pohľadávka vzťahujúca sa napr. k zistenej nezrovnalosti;
5.4.4 Vrátenie finančných prostriedkov         4                 Výpis bankového účtu prijímateľa;   Evidencia prijatých prostriedkov na PJ resp. CO;
5.4.5 Vytvorenie potvrdenia o vrátení finančných prostriedkov         5         5 5 5 30 Potvrdenie o vrátení finančných prostriedkov; Zaevidovanie potvrdenia do ITMS - portál prijímateľom (nepovinne); Potvrdenie vystaví orgán, ktorý prostriedky prijal, ak prijímateľ sám potvrdenie nevystaví do 30 dní od pripísania prostriedkov na účet PJ/CO/SFK, následne postúpi RO / SORO.
5.4.6 Evidencia potvrdenia o vrátení finančných prostriedkov             6 6           Kontrola / zaevidovanie potvrdenia do ITMS - RO / SORO - posun do stavu potvrdenie prijaté;  
5.4.7 Schválenie potvrdenia o vrátení finančných prostriedkov                  
7
7 7     Posun potvrdenia do koncového stavu "Uhradené"; Potvrdenie schvaľuje orgán, ktorý prijal prostriedky za ŠR - primárne vždy PJ resp. SFK v spolupráci s CO (zdroj EÚ - informuje PJ/SFK na mesačnej báze o prijatých prostriedkoch);
Archivácia dokumentu                            
Poznámka
1
1 Jednotlivé orgány môžu postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii
Vysvetlivky ku skratkám